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当前打压铁矿的关键:钢材不能暴利

去年年底,我们的相关部门开始释放政策信号,希望控制2021年粗钢产量不增长,意在打压铁矿石价格。过去一个月,唐山已经执行了严格的环保限产政策,意在打压铁矿石价格。

至今,一个季度过去了,从节前的高点至今,钢铁生产的另一主要原料焦炭的价格下跌了超过20%,而铁矿价格不仅不跌,反而高于春节前。

政策的初衷并没有得到预期的结果。为什么会造成这样的现象?


钢材,铁矿,焦炭对比,产业集中度和产业强势度排序:铁矿大于钢材大于焦炭。

由于铁矿无论生产和贸易,集中度都很高,博弈中一直相对强势,铁矿定价不仅仅取决于供需平衡,还有一个重要原则,是产业链利益分配

具体来说就是:

1,只要钢的利润在扩大,铁矿就要分一杯羹;

2,只要钢材处于暴利状态,铁矿即便过剩,也能撑着不跌;

3,反之只要钢价跌,钢厂利润微薄,铁矿就算不够,也会跟随下跌。

所以,铁矿石的易涨难跌,是生产和贸易环节的集中度决定的。

铁矿石到底涨还是跌,很大程度是由钢价走势和钢厂利润水平决定的。

所以各位领导,并不是粗钢减产越多,铁矿就跌越多

需要一个准确的平衡点,平衡点在于:不能让钢有短缺预期,有暴利预期,需要把钢的利润和利润预期控制在500以内。

这里,有一个重点:只有生铁才用铁矿,而生铁并不等于粗钢。

至于粗钢,真的没有必要控制,废钢是铁矿最大的竞争者和替代品,应该鼓励多用废钢,无论加到转炉,还是用电炉生产。把废钢大量的变成粗钢,即减少碳排放,又打压铁矿。

在我看来,一个最优的政策组合:

1,行政控制生铁产量不增加

2,鼓励废钢生产粗钢,可以考虑给废钢电价优惠和税收优惠。

3,鼓励进口钢坯和废钢,取消钢坯进口关税。

这样,能做到铁矿用量下降,又能做到粗钢适度小幅增长,钢材产量不缺。钢材合理价格合理利润,钢厂和下游制造业和谐共存,同时铁矿价格大跌。(半夏投资)


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